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8月22日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.05，跌0.01%

证券之星消息，8月22日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一交易...

7月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.048，涨0.02%

证券之星消息，7月16日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.048元，累计净值为1.048元，较前一...

7月31日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0504，涨0.02%

证券之星消息，7月31日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较...

7月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.057，涨0.02%

证券之星消息，7月16日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.057元，累计净值为1.6729元，较前...

6月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.054，涨0.01%

证券之星消息，6月17日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.054元，累计净值为1.6699元，较前...

5月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.052，涨0.02%

证券之星消息，5月29日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.052元，累计净值为1.6679元，较前...

7月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.06，涨0.04%

证券之星消息，7月30日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.06元，累计净值为1.6759元，较前一...

7月2日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0468

证券之星消息，7月2日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0468元，累计净值为1.0468元，较前...

7月19日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0482

证券之星消息，7月19日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0482元，累计净值为1.0482元，较...

6月20日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0459

证券之星消息，6月20日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较...