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7月31日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0504，涨0.02%

证券之星消息，7月31日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较...

7月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，涨0.03%

证券之星消息，7月9日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.6717元，较前...

5月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0521，跌0.01%

证券之星消息，5月31日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0521元，累计净值为1.668元，较前...

8月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0601，跌0.07%

证券之星消息，8月9日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0601元，累计净值为1.676元，较前一...

8月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0613，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0613元，累计净值为1.6772元，较前...

7月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%

证券之星消息，7月18日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0572元，累计净值为1.6731元，较...

7月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0559，涨0.01%

证券之星消息，7月10日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0559元，累计净值为1.6718元，较...

7月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0557，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0557元，累计净值为1.6716元，较前...

8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%

证券之星消息，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

6月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0551，涨0.02%

证券之星消息，6月27日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.671元，较前...