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7月8日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，跌0.03%

证券之星消息，7月8日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较前...

6月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0536，涨0.03%

证券之星消息，6月11日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0536元，累计净值为1.6695元，较...

6月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.054，涨0.01%

证券之星消息，6月17日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.054元，累计净值为1.6699元，较前...

7月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0583，涨0.04%

证券之星消息，7月23日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0583元，累计净值为1.6742元，较...

8月1日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0606，涨0.04%

证券之星消息，8月1日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.6765元，较前...

6月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0544，涨0.01%

证券之星消息，6月20日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.6703元，较...

6月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0537，涨0.01%

证券之星消息，6月12日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0537元，累计净值为1.6696元，较...

5月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.052，涨0.02%

证券之星消息，5月29日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.052元，累计净值为1.6679元，较前...

7月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0564，涨0.03%

证券之星消息，7月12日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0564元，累计净值为1.6723元，较...

7月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0602，涨0.02%

证券之星消息，7月31日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0602元，累计净值为1.6761元，较...