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8月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502，涨0.01%

证券之星消息，8月16日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0502元，累计净值为1.0502元，较...

7月4日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472，涨0.02%

证券之星消息，7月4日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0472元，累计净值为1.0472元，较前...

8月22日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.05，跌0.01%

证券之星消息，8月22日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一交易...

6月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0548，涨0.03%

证券之星消息，6月25日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0548元，累计净值为1.6707元，较...

7月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，涨0.03%

证券之星消息，7月9日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.6717元，较前...

5月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0521，跌0.01%

证券之星消息，5月31日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0521元，累计净值为1.668元，较前...

8月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0601，跌0.07%

证券之星消息，8月9日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0601元，累计净值为1.676元，较前一...

7月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0559，涨0.01%

证券之星消息，7月10日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0559元，累计净值为1.6718元，较...

8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%

证券之星消息，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

6月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0539，涨0.01%

证券之星消息，6月14日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.6698元，较...