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8月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0613，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0613元，累计净值为1.6772元，较前...

7月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%

证券之星消息，7月18日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0572元，累计净值为1.6731元，较...

7月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0557，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0557元，累计净值为1.6716元，较前...

6月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0551，涨0.02%

证券之星消息，6月27日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.671元，较前...

7月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，7月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较前...

8月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0584，跌0.05%

证券之星消息，8月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.6743元，较...

8月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0611，跌0.02%

证券之星消息，8月6日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0611元，累计净值为1.677元，较前一...

6月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0549，涨0.01%

证券之星消息，6月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0549元，累计净值为1.6708元，较...

6月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0545，涨0.01%

证券之星消息，6月24日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.6704元，较...

8月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0609，涨0.03%

证券之星消息，8月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0609元，累计净值为1.6768元，较前...